2026年10月16日までの投資成績です（2014年1月から）。
- 先週比 1.28%
- 年初比 17.97%
木曜日の日経平均は歴代３位の下落幅3318円安でした。ただ下落率4.9%はたまにあるレベルの下落です。週間でも5.37%安になる中、保有銘柄は+1.28%となり、過去３週で日経平均に負けた分を取り返しました。AI・半導体関連からバリュー系にお金が流れてきている感じです。
金曜日は少し反発したものの、金曜日のアメリカ株がさらに下げて、紛争も再発懸念で原油価格も上がり、日経先物は３％くらい下落中、TOPIXも１％％強下落しているので、月曜日は再び厳しい相場になりそう。
今週のプラスは、バリュー株にお金が流れたことと、信用取引で保有していたアドバンテストの売りを木曜日の暴落で決済できた強運が大きいです。ただ今週に入ってキオクシアを買っていたのでそちらは大損切りでした。今週の上昇の６割はアドバン利確のおかげ。
株クラで一番話題になったのは、中古車大手ガリバーを運営するIDOMでした。９ヶ月前に導入した株主優待を来年８月で廃止（新たな制度は検討）、業績の下方修正、配当性向30%をきっちり守って減配を発表。大盤振る舞いデジタルギフト優待だったものの、東証プライム企業で業績もそれほど悪くなく、継続条件も付けてたので油断してました。優待MAX1000株保有で被弾。Xを見てると、有名な個人投資家さんも多数保有。もうこれはしょうがない。そこまで予想できません。
今週の売買
- 売却：IDOM、PRTIMES、明光ネットワークジャパン（優待３銘柄完全売却）
- 購入：IDOM、ジーエルテクノHD（買い増し）
IDOM（7599）
買った時期が遅くて来年２月分の権利を保有しておらず、８月分１回しかもらえないので縁切り。ただ水曜日の夜間PTSは、個人投資家の投げ売りで下げ過ぎだろうと871円で2000株購入。金曜日に全3000株を売却しました。夜間PTS分で少し取り返したけど、トータルではマイナス。
PR TIMES（3922）
業績は少し下方修正だったものの、IDOMと違い配当方針変更でDOE9％以上という大増配を発表。日経暴落の日に大幅高でした。優待＋配当で高利回りとはいえ、業績からしたら継続可能だと思う。ただ100株がお得すぎてそれ以上持つ気になれない銘柄なので、優待銘柄削減のために売却。
明光ネットワークジャパン（4668）
大盤振る舞いって程のデジタルギフト系優待ではないけど、業績が思ってたほど良くなかった。株主優待銘柄に大きなキャピタルは求めないにしても、それなりにジワジワと上げてほしいので優待銘柄削減のために売却。IDOＭが無ければ保有継続したと思う。
ジーエルテクノHD（255A）
保有銘柄では唯一のAI・半導体関連銘柄で、半導体銘柄大暴落の木曜日に一緒に暴落。6000円以上で減らした分を5000円割れで買い戻しできた。3000円前後が元々の定位置で、半導体仲間に入れてもらって最高値が7000円程度。PER 11.92倍、PBR 1.33倍と指標的な割高感はなく、今期業績も上方修正してくると思うので、週明けに再度暴落するなら買い増しも考える。
信用トレードで、損切り後にキオクシアに再インしたので週明けは厳しそう。ただ分割前換算４万円割れで、業績からしたら安すぎ。メモリ相場次第だけど、簡単に崩壊すると思えない。東芝の売りと信用買い残で需給は悪いけど、中間発表で再度の自社株買い期待。株数はそれほど多くないので様子見かな。
IDOM他の売却とアドバンテストの利益で、現金余力が今年最大程度まで高まっているので暴落があれば様子を見て買い増しする。
騰落率に入れてないけど、J-REITの入れ替えを実施。個別株は中小型銘柄中心だけど、J-REITは資産規模が大きい方が安全かなということで、時価総額の小さい銘柄を売却して大きい銘柄を購入。全体では少し買い増し。
- 三菱地所物流リート投資法人（物流施設主体）
- オリックス不動産投資法人（総合・オフィス過半）
- 平和不動産リート投資法人（総合型・オフィス＋住居）
- 積水ハウス・リート投資法人（住宅主体）
- インヴィンシブル投資法人（ホテル主体）
REITは中身見てもイマイチよくわからんので、適当に５つに分散しているだけ。安定インカムゲインとして全資産の５％くらいまで買い増し検討。
木曜日に彦根に行く用事があり、途中で待ち時間があったので自動運転バスに乗ってみました。フランス・Navya Mobility製のEVバスです。ひこにゃんラッピングがかわいい。
彦根駅から彦根城まで乗ったけど、平日で車も人も少なかったこともあり完全に自動運転で走ってました。
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